İnovaparkAÇIK ARŞİV176 belge
Menü
Ana sayfa/InPay: Tahsilat ve mutabakat uygulama örneği

İNOVAPARK / AÇIK ARŞİV

InPay: Tahsilat ve mutabakat uygulama örneği

Vadesi yaklaşan 120 faturanın iki banka hesabındaki tahsilatla eşleşmesi gecikiyor.

Öğretim amaçlı örnek senaryo · Gerçek müşteri uygulaması veya ölçülmüş başarı sonucu değildir.

1. Başlangıç durumu

Vadesi yaklaşan 120 faturanın iki banka hesabındaki tahsilatla eşleşmesi gecikiyor.

Girdiler: Fatura listesi, banka hareketi, müşteri kimliği ve onaylı ödeme kanalı sözlüğü.

2. Görev ve karar sınırı

Finans operasyonu (R), CFO (A), iç kontrol (C), teknoloji (I).

Eşleşmeyen kalemleri CFO onayı olmadan kapatmayın; mükerrer tahsilatı ve yanlış IBAN değişimini ayrı teste alın.

3. P.U.R. akışı

  1. Planla: Tetikleyiciyi, girdileri ve istisna eşiğini doğrula.
  2. Uygula: Ajan olası eşleşmeleri önerir; tutar, alıcı veya açıklama uyuşmazlığını istisnaya ayırır. Banka hareketi yaratmaz.
  3. Raporla: İşlem izi, açık istisna ve karar sahibini tek kayıtta göster.

4. Kabul ve kalibrasyon

Ölçüm: Eşleşme süresi, açık kalem sayısı, yanlış eşleşme oranı.

İlk pilotta baz değer ve örneklem üzerinde ölçün; sonuç kanıtı olmadan yaygınlaştırma kararı vermeyin.

D-IP-01 teşhis belgesi ↗ · D-IP-10 uygulama belgesi ↗

SEKTÖREL İŞLEM / TEMSİLİ PROVA

Fatura mutabakatında karar sınırı

Küçük bir olay üzerinden veri, insan kararı, istisna ve ölçümün nerede ayrıldığını görün.

Tetikleyici: Banka ekstresinde 24.500 birimlik tahsilat görünür; ERP’de aynı tutarda iki açık fatura vardır.

KAYIT

İzlenebilir örnek

İşlem kimliği P-042; kaynak banka satırı B-771; aday faturalar F-18 ve F-19; SOP sürümü FIN-02 v1.2.

İSTİSNA

Durdurma ve eskalasyon

Banka referansı yoksa veya kaynak iki kez geldiyse işlem karantinaya alınır; müşteriye otomatik bildirim gönderilmez.

ÖLÇÜM

Formül ve karar

Manuel inceleme oranı = incelemeye düşen kayıt / toplam kayıt; yanlış kesin eşleşme ayrıca sayılır.

Planla → Uygula → Raporla

  1. Ajan tutar ve referansı okur, iki adayın kaynağını raporlar.
  2. Tekil eşleşme yoksa tahsilatı faturalara otomatik kapatmaz.
  3. Finans operasyonu kanıtı inceler; yetkili kişi sonucu onaylar.

Kabul kapısı: Yanlış kesin eşleşme veya onaysız kayıt değişikliği varsa pilot genişlemez.

D-OPS-01 · Mutabakat SOP ↗D-IP-13 · Anti-fraud matrisi ↗

Olaylar ve kimlikler kurgusaldır; tıbbi, finansal veya teknik uygunluk sonucu olarak kullanılmaz.